Treasury Manager

Le groupe PULLUP ENTERTAINMENT sur les fondements et l’ADN de son entité historique FOCUS ENTERTAINMENT a pour objectif de fédérer l’expertise d’un collectif de talents créatifs mondialement reconnus dans l’édition et de la création de contenus originaux de jeux vidéo, sous une marque puissante et inspirante.

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous gèrerez la trésorerie et les contrats de crédit de l’ensemble du Groupe.

Vous serez autonome sur vos missions et vous travaillerez en collaboration étroite avec le département finance de la société

Les missions qui vous seront confiées.

1- Piloter la gestion quotidienne de trésorerie :

• Monitorer les soldes bancaires, suivi des opérations quotidiennes, gestion des virements de trésoreries

• Opérations de change (FX) : réaliser les opérations de change spot mensuelles

• Responsable de la relation bancaire du Groupe (Ouvertures et Fermetures des comptes/Pouvoirs Bancaires/Contrôle des frais et commissions bancaires/KYC etc.)

• Centraliser efficacement la position liquidité de nos filiales (visibilité des comptes, pouvoirs bancaires, etc. en analysant différentes options auprès des banques partenaires)

• Responsable du respect de la délégation et de la ségrégation des taches pour le Groupe.

• L’accompagnement sur le suivi et le recouvrement des comptes clients clés, gérer les contrats d’assurance-crédit (demandes de plafond & reporting) et organisation/participation aux réunions avec le département Business.

2- Les outils associés :

• En charge de l’utilisation quotidienne de notre TMS – KYRIBA (Cash & Liquidité Module/ Paiement Module/ Fraude Module)

• Responsable de la connexion bancaire entre KYRIBA/ ERP/les banques du groupe (incluant les relevés bancaires, les contrats EBICS/SWIFT, les fichiers de paiements, etc.)

• Capitaliser sur l’ERP et le TMS pour construire les prévisions de Trésorerie

3- Reporting :

• Établir des prévisions de trésorerie à court et à long terme

• Préparer le tableau de bord trésorerie suivi mensuel

• Participer et préparer les documents requis pour la clôture trimestrielle du groupe liés à la trésorerie

4- Gestion des lignes de crédit:

• Suivi des emprunts et des lignes de recouvrements, contrôle des commissions d’utilisations, non Utilisation et intérêts

• RCF : proposition de tirages sur les lignes bancaires négociées en fonction de leur pertinence

• Respecter les convenants bancaires liés aux contrats de crédit du Groupe (les documents financiers, les ratios KPI’s, les informations requises sur les acquisitions éventuelles, etc.)

• Responsable du bon déroulement des flux bancaires pour toutes futures acquisitions du Groupe.

PROFIL

Ce que l'on attend de vous

• Licence/Master en trésorerie/finance

• une expérience de 5 ans minimum en entreprise dans des fonctions similaires ( en tant que responsable trésorerie ou trésorier groupe).

• Bon niveau en anglais écrit et oral

• Expérience professionnelle avec KYRIBA est souhaitée.

Ce que l'on dit de vous :

• Être rigoureux et organisé

• Faire preuve d'autonomie

• Avoir de solides compétences en communication et en relations interpersonnelles

Ce que nous pouvons vous offrir :

• Type de contrat : CDI

• Démarrage : ASAP

• Lieu : Paris 19e, Métro ligne 7 (Corentin Cariou) / RER E (Rosa Parks) / Tramway T3b (Porte de la Villette)

• Prise en charge à 50 % de la Carte pass restaurant et du titre de transport

• Prise en charge à 80% de la mutuelle ( reste à charge de 18,18 euros)

• Accord de Participation

• Charte télétravail

• un environnement jeune et dynamique dans un secteur créatif et challengeant.