Treasury Specialist

2 Months ago • All levels • Finance

Job Summary

Job Description

The job involves managing cash flow and payments, including updating the daily cash flow, preparing payment proposals, verifying payment orders, and ensuring timely payment execution. Responsibilities also include monitoring bank transactions, managing receivables and liabilities, and preparing treasury reports. The role requires approximately 2 years of experience in treasury/payments, strong analytical skills, proficiency in MS Excel, and knowledge of Microsoft Dynamics 365. The candidate must be organized and proactive.
Must have:
  • 2 years treasury experience
  • Strong analytical skills
  • Proficiency in MS Excel
  • Knowledge of Microsoft Dynamics 365
Perks:
  • Flexible working hours
  • Welcome pack of gadgets
  • Training, lectures, and courses
  • Merchandise gifts
  • Private medical care
  • Psychological care
  • Multisport card
  • Dog-friendly office
  • Integrative events
  • Healthy snacks
  • International work environment
  • Sustainable campus
  • Well-equipped gym
  • Parking for cars and bikes
  • Shower facilities
  • No dress code

Job Details

Opis firmy

Naszą misją jest tworzenie najlepszych na świecie gier RPG oraz dzielenie się tą pasją z innymi. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć otoczenie nie tylko profesjonalne i twórcze, ale także przyjazne, gdzie pracownicy znają się i wzajemnie o siebie dbają. Sprawdź nasze social media oraz nasz kanał na Youtube gdzie dzielimy się naszymi historiami prosto od członków naszych zespołów!

Opis stanowiska

Główne zadania:

Cash flow i płatności

  • Codzienna aktualizacja Daily cash flow - podstawowego narzędzia do bieżącego zarządzania płynnością i procesem płatności w Spółce.
  • Przygotowywanie propozycji płatności w systemie finansowo-księgowym.
  • Weryfikacja zleceń płatniczych w zakresie poprawności zaksięgowanych pozycji (dane bankowe, metody płatności, potrącenia/kompensaty).
  • Wprowadzanie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
  • Zapewnienie terminowej realizacji płatności.
  • Zbieranie danych do krótkoterminowych prognoz cash-flow. Wyjaśnianie niejasności i rozbieżności w zakresie planowanych przepływów - zdobywanie kompletnej informacji.
  • Przygotowanie cotygodniowych raportów z przepływów pieniężnych.

Banki

  • Bieżąca współpraca z bankami obsługującymi Spółkę w zakresie realizowanych płatności.
  • Monitorowanie transakcji dokonanych za pośrednictwem firmowych kart płatniczych.

Należności i zobowiązania

  • Wiekowanie należności i zobowiązań.
  • Monitorowanie terminowości spływu należności. Kontakt z klientami.
  • Dbanie o terminowe regulowanie zobowiązań poprzez regularny monitoring otwartych pozycji. Kontakt z dostawcami, odpowiadanie na monity. 

Pozostałe

  • Kontrola stanu rozliczeń wydatków dokonanych firmowymi kartami płatniczymi 
  • Monitorowanie stanu otwartych rozrachunków wynikających w związku z oczekiwaniem na CoR (WHT).
  • Odpowiadanie na pytania innych działów w zakresie płatności.
  • Współpraca i doradztwo w procesach około finansowych innym działom Spółki.  
  • Przygotowywanie zestawień i analiz z obszaru treasury zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kwalifikacje

  • Studia na kierunku: Finanse i rachunkowość/Bankowość
  • Około 2-letnie doświadczenie w obszarze treasury/płatności.
  • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel.
  • Znajomość Microsoft Dynamics 365.
  • Łatwość pracy z różnymi systemami i dużą ilością danych;
  • Rzetelność; dokładność; uporządkowanie; proaktywność; wysoki stopień odpowiedzialności za powierzone zadania; zdolność do pracy w stresujących warunkach i pod presją czasu bez uszczerbku na jakości pracy, asertywność; otwartość, łatwość nawiązywania/utrzymywania relacji.

Dodatkowe informacje

Model pracy

  • Hybrydowy z naszego biura w Warszawie.

Benefity i rozwój zawodowy

  • Elastyczne godziny pracy — rozpocznij swój dzień pracy między 8:00 a 10:00.
  • Powitalny pakiet pełen gadżetów — aby od razu poczuć się jak w domu, dołączając do zespołu.
  • Szkolenia, wykłady i kursy — wewnętrzne warsztaty, zewnętrzne szkolenia dla każdego pracownika, spotkania z ekspertami, inicjatywy dzielenia się wiedzą, kursy online i e-learning — zawsze jest coś, czego można się nauczyć!
  • Merch — prezenty dla nowonarodzonych rebelów i regularne okazje do zdobycia fajnych gadżetów!

Zdrowie 

  • Prywatna opieka medyczna — różne pakiety medyczne do wyboru, również z opieką stomatologiczną, dostępne także dla partnerów i członków rodziny.
  • Opieka psychologiczna — bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz różne webinary dotyczące dobrostanu.
  • Karta Multisport — dostęp do szerokiej gamy obiektów sportowych i fitness w całym mieście.

Aktywności i wydarzenia w biurze

  • Przyjazne dla psów biuro — masz psa? Możesz przyprowadzić go do pracy! Zawsze znajdzie się jakiś futrzasty przyjaciel w studiu.
  • Wydarzenia integracyjne — regularnie organizujemy spotkania w studiu, podczas których możemy się zrelaksować, pograć i po prostu dobrze bawić.
  • Zdrowe przekąski — ekologiczne owoce, przekąski, musli, ekologiczny miód, mleka roślinne i wyśmienita kawa są do Twojej dyspozycji w całym biurze. Smacznego!
  • Prawdziwie międzynarodowe środowisko pracy — szansa na współpracę z osobami z różnych zakątków świata.

Siedziba główna w Warszawie

  • Zrównoważony kampus z ekologicznym podejściem — panele słoneczne dostarczają zieloną energię, 2000 roślin i system filtracji powietrza dbają o jakość powietrza, posiadamy też punkty ładowania samochodów elektrycznych, łąki kwietne i wiele innych proekologicznych rozwiązań.
  • Na miejscu dobrze wyposażona siłownia ze ścianką wspinaczkową, codziennym wsparciem trenera oraz zajęciami jogi i zdrowych pleców.
  • Miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów.
  • Przestrzeń na rower, sprzęt do jego naprawy oraz prysznice dostępne w każdej chwili.
  • Brak dress code’u — stawiamy na swobodny styl.

Jeśli podczas rekrutacji zauważysz jakieś nieprawidłowości (tj. naruszenie prawa lub zasad etycznych) możesz je zgłosić anonimowo tutaj.

Similar Jobs

Sprinkler - Senior Revenue Accountant

Sprinkler

United States (Remote)
1 Week ago
PwC - Senior Professional in Learning & Development

PwC

Madrid, Community Of Madrid, Spain (On-Site)
1 Month ago
Jellyfish - Senior Customer Success Manager, AI

Jellyfish

Baltimore, Maryland, United States (Hybrid)
2 Weeks ago
Ion - Product Manager – CTRM, Gas

Ion

Dallas, Texas, United States (On-Site)
6 Months ago
Fanatee - Monetization Analyst

Fanatee

Spain (Hybrid)
9 Months ago
Boomi  - Director, Global Treasury

Boomi

United States (Remote)
1 Month ago
InMobiInMobi - Lead - Finance Controllership

InMobiInMobi

Bengaluru, Karnataka, India (On-Site)
3 Months ago
Social Discovery Group - VP of Finance

Social Discovery Group

Latvia (Remote)
9 Months ago
bytedance - Credit Asset Management, Treasury - Global Payment

bytedance

Singapore (On-Site)
3 Months ago
Aeries technology - Manager - Finance

Aeries technology

Mumbai, Maharashtra, India (On-Site)
2 Months ago

Get notifed when new similar jobs are uploaded

Similar Skill Jobs

Square - Information Systems Coordinator - Finance Business

Square

Magny-Vernois, Bourgogne-Franche-Comté, France (Hybrid)
2 Weeks ago
Hawkeye Innovations - Football Tracking Systems Technician

Hawkeye Innovations

Spain (On-Site)
4 Months ago
bytedance - Payroll Analyst - HR Operations - India

bytedance

Mumbai, Maharashtra, India (On-Site)
4 Months ago
creative assembly - Senior Game Designer

creative assembly

Horsham, England, United Kingdom (On-Site)
2 Months ago
SBM Management - Assistant Site Manager

SBM Management

Sunnyvale, California, United States (On-Site)
1 Month ago
hogarth - Supply Chain Manager

hogarth

Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (Hybrid)
2 Months ago
Aptive - Compliance Analyst

Aptive

Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland (Hybrid)
1 Week ago
Feld Entertainment - Project Manager

Feld Entertainment

Ellenton, Florida, United States (Hybrid)
1 Year ago
Amanotes - Ad Operations Specialist

Amanotes

Ho Chi Minh City, Vietnam (Hybrid)
2 Months ago
YouGov - Data Protection Executive

YouGov

London, England, United Kingdom (On-Site)
3 Weeks ago

Get notifed when new similar jobs are uploaded

Jobs in Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Techland - Security Engineer (Blue Team)

Techland

Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland (On-Site)
2 Months ago
luxsoft - Senior .NET developer with AWS

luxsoft

Poland (Remote)
2 Months ago
CD PROJEKT RED - Senior Character Artist

CD PROJEKT RED

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)
2 Months ago
Google - Software Engineer, Site Reliability Engineering

Google

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)
3 Months ago
Marsh McLennan - Process Efficiency Project Manager

Marsh McLennan

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)
1 Month ago
Sperasoft - Senior 3D Character Artist

Sperasoft

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)
2 Weeks ago
smartbear - Senior C++ Engineer - Test Hub

smartbear

Wrocław, Lower Silesian Voivodeship, Poland (On-Site)
3 Weeks ago
Lucid Reality Labs - System Administrator

Lucid Reality Labs

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)
2 Months ago
Veeam Software - C++ Developer (System Components)

Veeam Software

Poland (Remote)
2 Months ago
GT HQ - Senior HR Manager

GT HQ

Poland (Remote)
1 Month ago

Get notifed when new similar jobs are uploaded

Finance Jobs

Hitachi - D365 Finance & Operations – Lead finance consultant

Hitachi

Pune, Maharashtra, India (On-Site)
8 Months ago
NinjaVan - Intern, Finance

NinjaVan

Subang Jaya, Selangor, Malaysia (Hybrid)
9 Months ago
Square - Information Systems Coordinator - Finance Business

Square

Magny-Vernois, Bourgogne-Franche-Comté, France (Hybrid)
2 Weeks ago
Accenture - Finance Process & Ops Analyst

Accenture

Mumbai, Maharashtra, India (On-Site)
2 Months ago
Aspire - Finance Director, EMEA

Aspire

United Kingdom (Hybrid)
1 Week ago
USE Insider - Cash & Treasury Manager

USE Insider

Istanbul, İstanbul, Türkiye (Hybrid)
1 Year ago
Ethos Life - Senior Manager, Consumer Revenue Operations

Ethos Life

Bengaluru, Karnataka, India (On-Site)
3 Weeks ago
PwC - Consultant expérimenté & Manager - Conseil aux organisations | Finance / Consolidation | CDI | H/F

PwC

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, France (On-Site)
9 Months ago
PwC - Consultant Senior - Conseil aux institutions financières | Finance | CDI | H/F

PwC

Neuilly-sur-Seine, Île-de-France, France (On-Site)
9 Months ago
Hike - Assistant Manager Finance

Hike

Delhi, India (Remote)
1 Month ago

Get notifed when new similar jobs are uploaded

About The Company

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Remote)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Remote)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Remote)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Boston, Massachusetts, United States (Remote)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)

Boston, Massachusetts, United States (Hybrid)

Boston, Massachusetts, United States (Hybrid)

View All Jobs

Get notified when new jobs are added by CD PROJEKT RED

Level Up Your Career in Game Development!

Transform Your Passion into Profession with Our Comprehensive Courses for Aspiring Game Developers.

Job Common Plug