Treasury Specialist

3 Hours ago • All levels

Job Summary

Job Description

The job involves managing cash flow and payments, including updating the daily cash flow, preparing payment proposals, verifying payment orders, and ensuring timely payment execution. Responsibilities also include monitoring bank transactions, managing receivables and liabilities, and preparing treasury reports. The role requires approximately 2 years of experience in treasury/payments, strong analytical skills, proficiency in MS Excel, and knowledge of Microsoft Dynamics 365. The candidate must be organized and proactive.
Must have:
  • 2 years treasury experience
  • Strong analytical skills
  • Proficiency in MS Excel
  • Knowledge of Microsoft Dynamics 365
Perks:
  • Flexible working hours
  • Welcome pack of gadgets
  • Training, lectures, and courses
  • Merchandise gifts
  • Private medical care
  • Psychological care
  • Multisport card
  • Dog-friendly office
  • Integrative events
  • Healthy snacks
  • International work environment
  • Sustainable campus
  • Well-equipped gym
  • Parking for cars and bikes
  • Shower facilities
  • No dress code

Job Details

Opis firmy

Naszą misją jest tworzenie najlepszych na świecie gier RPG oraz dzielenie się tą pasją z innymi. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć otoczenie nie tylko profesjonalne i twórcze, ale także przyjazne, gdzie pracownicy znają się i wzajemnie o siebie dbają. Sprawdź nasze social media oraz nasz kanał na Youtube gdzie dzielimy się naszymi historiami prosto od członków naszych zespołów!

Opis stanowiska

Główne zadania:

Cash flow i płatności

  • Codzienna aktualizacja Daily cash flow - podstawowego narzędzia do bieżącego zarządzania płynnością i procesem płatności w Spółce.
  • Przygotowywanie propozycji płatności w systemie finansowo-księgowym.
  • Weryfikacja zleceń płatniczych w zakresie poprawności zaksięgowanych pozycji (dane bankowe, metody płatności, potrącenia/kompensaty).
  • Wprowadzanie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
  • Zapewnienie terminowej realizacji płatności.
  • Zbieranie danych do krótkoterminowych prognoz cash-flow. Wyjaśnianie niejasności i rozbieżności w zakresie planowanych przepływów - zdobywanie kompletnej informacji.
  • Przygotowanie cotygodniowych raportów z przepływów pieniężnych.

Banki

  • Bieżąca współpraca z bankami obsługującymi Spółkę w zakresie realizowanych płatności.
  • Monitorowanie transakcji dokonanych za pośrednictwem firmowych kart płatniczych.

Należności i zobowiązania

  • Wiekowanie należności i zobowiązań.
  • Monitorowanie terminowości spływu należności. Kontakt z klientami.
  • Dbanie o terminowe regulowanie zobowiązań poprzez regularny monitoring otwartych pozycji. Kontakt z dostawcami, odpowiadanie na monity. 

Pozostałe

  • Kontrola stanu rozliczeń wydatków dokonanych firmowymi kartami płatniczymi 
  • Monitorowanie stanu otwartych rozrachunków wynikających w związku z oczekiwaniem na CoR (WHT).
  • Odpowiadanie na pytania innych działów w zakresie płatności.
  • Współpraca i doradztwo w procesach około finansowych innym działom Spółki.  
  • Przygotowywanie zestawień i analiz z obszaru treasury zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kwalifikacje

  • Studia na kierunku: Finanse i rachunkowość/Bankowość
  • Około 2-letnie doświadczenie w obszarze treasury/płatności.
  • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne.
  • Bardzo dobra znajomość MS Excel.
  • Znajomość Microsoft Dynamics 365.
  • Łatwość pracy z różnymi systemami i dużą ilością danych;
  • Rzetelność; dokładność; uporządkowanie; proaktywność; wysoki stopień odpowiedzialności za powierzone zadania; zdolność do pracy w stresujących warunkach i pod presją czasu bez uszczerbku na jakości pracy, asertywność; otwartość, łatwość nawiązywania/utrzymywania relacji.

Dodatkowe informacje

Model pracy

  • Hybrydowy z naszego biura w Warszawie.

Benefity i rozwój zawodowy

  • Elastyczne godziny pracy — rozpocznij swój dzień pracy między 8:00 a 10:00.
  • Powitalny pakiet pełen gadżetów — aby od razu poczuć się jak w domu, dołączając do zespołu.
  • Szkolenia, wykłady i kursy — wewnętrzne warsztaty, zewnętrzne szkolenia dla każdego pracownika, spotkania z ekspertami, inicjatywy dzielenia się wiedzą, kursy online i e-learning — zawsze jest coś, czego można się nauczyć!
  • Merch — prezenty dla nowonarodzonych rebelów i regularne okazje do zdobycia fajnych gadżetów!

Zdrowie 

  • Prywatna opieka medyczna — różne pakiety medyczne do wyboru, również z opieką stomatologiczną, dostępne także dla partnerów i członków rodziny.
  • Opieka psychologiczna — bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oraz różne webinary dotyczące dobrostanu.
  • Karta Multisport — dostęp do szerokiej gamy obiektów sportowych i fitness w całym mieście.

Aktywności i wydarzenia w biurze

  • Przyjazne dla psów biuro — masz psa? Możesz przyprowadzić go do pracy! Zawsze znajdzie się jakiś futrzasty przyjaciel w studiu.
  • Wydarzenia integracyjne — regularnie organizujemy spotkania w studiu, podczas których możemy się zrelaksować, pograć i po prostu dobrze bawić.
  • Zdrowe przekąski — ekologiczne owoce, przekąski, musli, ekologiczny miód, mleka roślinne i wyśmienita kawa są do Twojej dyspozycji w całym biurze. Smacznego!
  • Prawdziwie międzynarodowe środowisko pracy — szansa na współpracę z osobami z różnych zakątków świata.

Siedziba główna w Warszawie

  • Zrównoważony kampus z ekologicznym podejściem — panele słoneczne dostarczają zieloną energię, 2000 roślin i system filtracji powietrza dbają o jakość powietrza, posiadamy też punkty ładowania samochodów elektrycznych, łąki kwietne i wiele innych proekologicznych rozwiązań.
  • Na miejscu dobrze wyposażona siłownia ze ścianką wspinaczkową, codziennym wsparciem trenera oraz zajęciami jogi i zdrowych pleców.
  • Miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów.
  • Przestrzeń na rower, sprzęt do jego naprawy oraz prysznice dostępne w każdej chwili.
  • Brak dress code’u — stawiamy na swobodny styl.

Jeśli podczas rekrutacji zauważysz jakieś nieprawidłowości (tj. naruszenie prawa lub zasad etycznych) możesz je zgłosić anonimowo tutaj.

Similar Jobs

Looks like we're out of matches

Set up an alert and we'll send you similar jobs the moment they appear!

Similar Skill Jobs

Looks like we're out of matches

Set up an alert and we'll send you similar jobs the moment they appear!

Jobs in Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland

Looks like we're out of matches

Set up an alert and we'll send you similar jobs the moment they appear!

Similar Category Jobs

Looks like we're out of matches

Set up an alert and we'll send you similar jobs the moment they appear!

About The Company

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Boston, Massachusetts, United States (Hybrid)

Boston, Massachusetts, United States (Hybrid)

Boston, Massachusetts, United States (Remote)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (On-Site)

Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland (Hybrid)

View All Jobs

Get notified when new jobs are added by CD PROJEKT RED

Level Up Your Career in Game Development!

Transform Your Passion into Profession with Our Comprehensive Courses for Aspiring Game Developers.

Job Common Plug